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宿豫区斌湍彬百货店 长江有色:5月31日铜铝铅锌锡早评

发布日期:2024-06-05 13:22    点击次数:118

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  长江有色金属网

  宏观面:

  美国第一季度实际GDP年化季率下修0.3个百分点至1.3%,明显低于2023年第四季度3.4%的增速,主要是因为个人消费支出下修0.5个百分点至2%。另外,一季度核心PCE物价指数小幅下修至3.6%;综合来看,这些数据可能会降低再次加息的可能性;(利空)

  美国4月成屋签约销售指数环比降7.7%,创2021年2月以来最大降幅,预期降0.6%,前值从升3.4%修正为升3.6%;美国全国房地产经纪人协会周四表示,由于高利率抑制了房地产市场,4月份美国购房合同签约量出现了三年来的最大降幅,为2021年2月以来新低。该机构首席经济学家Lawrence Yun表示,整个4月利率上升的影响抑制了购房,即使市场上的库存增加。但美联储预计在今年晚些时候降息,应该会带来更好的情况,购房者的负担能力会提高,供应也会增加;(利空)

  欧盟委员会将推迟针对中国电动汽车关税的决定,或在欧洲议会选举结束后宣布结果。此前,欧盟被曝将在6月5日做出对中国电动汽车征税决定,引起宝马、大众、法拉利等众多欧洲车企的反对;(利空)

  欧元区5月工业景气指数-9.9,预期-9.4,前值-10.5;经济景气指数96.0,预期96.2,前值95.6。欧元区4月失业率为6.4%,预期6.5%,前值6.5%;(利空)

  福建省9个地市、山东全省16地市全面取消首套和第二套住房商业性个人住房贷款利率下限,首套房最低首付比例下调为15%,二套房最低首付比例下调为25%。(利多)

  丰田汽车全球范围内产销连续三个月下滑。受子公司大发汽车认证造假影响,丰田4月份全球销量为83.58万辆,同比下降4.5%,其中中国市场销量下降27%;全球产量81.66万辆,同比下降8.8%;(利空)

  铜:持续调整,不宜追空

  消息面:一年多来,法国兴业银行(Société Générale)一直看好铜价。不过,该机构建议投资者在本轮反弹结束后立即获利了结。该行的分析师警告称:“随着铜多头交易的风险聚集,而期货价格目前因投资者仓位而过度拉高,我们认为现在是结束交易并获利了结的合适时机;

  日本财务省周四公布的数据显示,日本4月结关后精炼铜出口总计为58,594,861公斤,较上年同期增加20.2%;年初迄今累计达到256,208,322公斤,同比增加12.2%。其中阴极铜出口为54,350,056公斤,同比增长22.5%;1-4月累计为239,906,751公斤,同比增加12.6%;

  蒙古议员上个月批准了一项立法,将单一投资者的持股比例限制在34%以内,并允许政府在不对所有者进行补偿的情况下持有开采战略矿床的公司的股份。上个月,该法案与一项新的主权财富基金法同时获得通过,旨在将矿业收入引入经济发展和福利基金。外国投资者担心,这些修改可能会阻碍对该国重要矿产储量的投资。蒙古总理表示,限制私人投资战略矿藏、允许政府免费分享采矿项目的立法修正案将确保蒙古人民从该国丰富的资源中受益。修正案的主要目的是解决这一重要行业内部金融收益的寡头垄断问题。去年,采矿业占蒙古国内生产总值的28%,占出口总额的92%,其中大部分出口至中国;

  5月30日,上期所铜(包括国际铜)仓单增加4529吨至257730吨;LME铜库存增加825吨至118125吨。长江有色铜业讯(copper.ccmn.cn/)现货铜报价83580,回落890,贴水沪铜07合约380。

  技术面:07合约昨日夜盘跳空低开最低至81830,收于82130,减仓缩量低位窄幅整理,减仓7279手;加权合约减仓9689手,且下破此轮上涨趋势线及20日均线,MACD绿柱暂时变长,向下调整动能仍存,短期80000-88000偏弱震荡。

  总结:国内宏观面偏积极,海外宏观面弱复苏持续;供给趋紧,需求稳定的情况下,虽大幅回落但不宜过分看空,短期80000-88000偏弱整理。长江有色金属网预计今日铜价格下跌1500元/吨左右。

  锌:惯性未退,后涨后跌或持续

  消息面: 日本财务省周四公布的数据显示,日本4月结关后锌出口总计749.72吨,较上年同期减少16.6%;年初迄今累计达到5078.29吨,同比增加3.4%;

  5月30日,上期所锌库存增加1199吨至90148吨;LME锌库存减少1950吨至251775吨。长江有色锌业讯(zn.ccmn.cn)现货0#锌报价24900,涨10,贴水沪锌07合约240。

  技术面:07合约昨日夜盘小幅低开至24580后持续反弹,最高至24870,减仓603手,成交量稳定;加权合约低开于10日均线下方,收盘暂受5日军心啊24900压制,MACD高位红柱暂时变短,今日关注能否站稳10日均线,近期波动率增加,25000压力增加,短期24000-25500震荡。

  总结:供应端,矿端偏紧依旧,国内锌精矿加工费进一步回落,部分炼厂恢复开工,但供应仍延续紧缺态势;需求方面,地产政策有所调整,乐观预期有所持续,下游延续淡季走势。畏高情绪浓厚使下游企业维持低库存;环保督察影响镀锌开工率,产能有所减少;多头资金主导盘面,关注后续资金动向;短期24000-25000高位整理。长江有色金属网预计今日锌锭价格下跌200元/吨左右。

  铝:利多消化,高位整理

  消息面:据美国地质调查局数据,2024年一季度美国冶金级铝土矿进口量持续下滑,下滑态势自2023年三季度开始,但较2023年一季度进口量有所增长。2024年一季度,美国冶金级铝土矿进口量为501,000吨,环比下滑8.74%,2023年年四季度进口量为549,000吨;同比上涨8.44%,2023年一季度进口量为462,000吨。2023年三季度,美国冶金级铝土矿进口量从733,000吨下滑11.05%至652,000吨,2023年四季度进口量进一步下滑15.8%至549,000吨;

  力拓:新西兰铝冶炼厂将维持运营状态。将买入Sumitomo在该冶炼厂的少数股权。公司对该冶炼厂的持股比例将提升至61.9%;

  5月30日,上期所铝库存减少76吨至147075吨;LME铝库存持平前日。长江有色铝业讯(alu.ccmn.cn)现货铝报价21710,涨640,贴水沪铝07合约250。

  技术面:07合约昨日夜盘跳空低开至21280后小幅反弹,收于21460,减仓6181手,成交量稳定;加权合约最低至21362,收于21516,减仓11840手,成交量稳定,MACD红柱暂时变短,今日关注5日均线支撑情况,短期21000-22000震荡。

  总结:供给端,国务院发文推进有色金属行业节能降碳改造,市场解读乐观,做多情绪高涨;需求端,一二线城市房地产限购逐步放开,央行降低首付比例和贷款利率,房地产行业悲观预期扭转。临近月底多头资金强势突破22000创新高后回落,盘面主导性过强,后续关注资金持续性。短期21000-22000震荡。长江有色金属网预计今日铝价格下跌200元/吨左右。

  铅:高位整理,下方支撑仍需等待

  消息面: 骆驼股份在投资者互动平台表示,公司通过废旧电池回收和再生利用,打造了从原材料到终端产品的循环产业链,更好的衔接电池产业的上下游,有效降低原材料价格大幅波动带来的经营波动。价格联动机制是公司产品定价的主要要素之一;

  5月30日,上期所铅库存持平;LME铅库存减少1975吨至188275吨。长江有色铅业讯(pb.ccmn.cn)现货0#铅报价18750,较前日跌50,贴水沪铅07合约145。

  技术面:07合约昨日夜盘平开低位整理,减仓1428手,缩量窄幅震荡;加权合约减仓966手,暂于5日均线和10日均线间窄幅整理,多头资金或仍在等待,MACD高位绿柱暂时变长,或进一步调整,短期18000-19000偏弱整理。

  总结:供给端铅矿影响原生铅产量致检修较多,再生铅复产弥补一定的市场;电池库存依然偏高对上行形成压制;国内电池车企再度面临欧盟加征关税;有色板块或临获利了结转折抑制上行动能;短期18000-19000区间偏弱震荡,高位或存波动率上升可能。长江有色金属网预计今日铅价格下跌100元/吨左右。

  锡:高位整理,警惕波动率增加

  消息面: 5月30日,上期所锡库存增加38吨至17285吨;LME锡库存持平。长江有色锡业讯(sn.ccmn.cn)现货锡报价278000,较前日跌1000,贴水沪锡07合约960。

  技术面:07合约昨日夜盘平开小幅反弹至275860后再次回落,暂收于273550,减仓5270手,成交活跃;加权合约减仓5480手回落,成交量稳定,MACD高位绿柱暂时变长,下行调整动能仍存短期关注20日均线272000,短期270000-280000偏弱整理。

  总结:美国一季度GDP修正值偏弱,房地产数据超预期回落,个人消费偏弱,综合分析将进一步排除加息的可能性;欧盟或再次对我国电池汽车加征关税影响下游需求;基本面仍存扰动影响,缅甸锡矿环比减量,国内冶炼有原料隐忧;需求方面,下游订单并未出现明显好转,企业采购意愿不高,少量刚需采买;短期260000-280000高位震荡,不排除波动率增加导致大幅回落可能。长江有色金属网预计今日锡价格下跌2000元/吨左右。

  (免责声明:本信息仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。)

  长江有色金属网cjys.cn 电话:0592-5668838

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责任编辑:李铁民 宿豫区斌湍彬百货店



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